根据国家发展和改革委员会《关于做好城市供水价格调整成本公开试点工作的指导意见》（发改价格[2010]2613号）及《海南省城市供水价格调整成本公开实施办法（试行）》要求，我公司从2015年9月28日起向社会公开供水成本，恳请各界予以监督并提出宝贵意见。
附表一 三亚城市供水企业基本情况表
企业名称：海南天涯水业（集团）公司 填表日期 2015 年 9 月 8日
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项目名称 |
行次及关系 |
2012 年 |
2013 年 |
2014 年 |
备注 |
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一、企业财务情况 |
A1 |
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（一）资产(元) |
A2=A3+A4 |
927,682,653.31 |
1,003,203,993.99 |
1,260,955,454.14 |
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1、流动资产 |
A3 |
203,314,968.00 |
132,734,489.50 |
192,645,815.48 |
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2、非流动资产 |
A4 |
724,367,685.31 |
870,469,504.49 |
1,068,309,638.66 |
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其中：固定资产 |
A5 |
616,604,361.66 |
771,814,919.30 |
978,984,180.23 |
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（二）负债(元) |
A6=A7+A8 |
277,273,867.42 |
314,947,519.34 |
364,584,310.45 |
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1、流动负债 |
A7 |
114,055,600.54 |
158,872,396.96 |
211,729,883.10 |
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2、非流动负债 |
A8 |
163,218,266.88 |
156,075,122.38 |
152,854,427.35 |
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（三）所有者权益(元) |
A9 |
650,408,785.89 |
688,256,474.65 |
896,371,143.69 |
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（四）主营业务损益(元) |
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1、主营业务收入 |
A10 |
208,865,081.34 |
230,087,670.79 |
258,245,441.86 |
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2、主营业务成本 |
A11 |
129,635,030.89 |
143,853,782.78 |
161,829,584.60 |
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3、期间费用 |
A12 |
104,439,893.84 |
95,566,175.15 |
96,257,699.23 |
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4、主营业务税金及附加 |
A13 |
1,475,119.15 |
1,742,656.83 |
1,378,093.66 |
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5、主营业务净利润 |
A15=A10-A11-A12-A13-A14 |
(26,684,962.54) |
(11,074,943.97) |
(1,219,935.63) |
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6、主营业务净资产利润率（%） |
A16=A15÷A9×100 |
-4.10 |
-1.61 |
-0.14 |
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（五）其他业务利润(元) |
A17=A18-A19 |
- |
- |
- |
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1、其他业务收入 |
A18 |
- |
- |
- |
|
|
2、其他业务支出 |
A19 |
- |
- |
- |
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二、供水与销售 |
A20 |
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|
1、年供水总量（m3） |
A21 |
135,164,233.00 |
150,946,426.00 |
164,169,051.00 |
|
|
2、年售水总量（m3） |
A22 |
110,731,792.90 |
123,446,687.00 |
134,677,359.00 |
|
|
3、设计日综合生产能力（m3） |
A23 |
385,000.00 |
385,000.00 |
385,000.00 |
|
|
4、实际日综合生产能力（m3） |
A24 |
369,540.57 |
413,551.85 |
449,778.63 |
|
|
5、最高日供水量（m3） |
A25 |
430,531.00 |
453,452.00 |
500,350.00 |
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6、年销售收入（元）(含增值稅及附加 |
A26 |
221,157,741.17 |
244,609,811.09 |
269,654,364.49 |
|
|
7、供水价格(元/m3)(含增值稅及附加 |
A27 |
2.00 |
1.98 |
2.00 |
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|
其中：污水处理费(元/m3) |
A28 |
- |
- |
- |
|
|
8、居民用水按户抄表的水量 |
A29 |
8,104,700.00 |
9,490,900.00 |
10,476,787.00 |
|
|
9、居民按户抄表的水量占居民用水总量比率（%） |
A30 |
11.29 |
11.67 |
11.84 |
|
|
三、人员及工资情况 |
A31 |
|
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|
1、企业定员数量（人） |
A32 |
914.00 |
921.00 |
947.00 |
|
|
2、实有人员数量（人） |
A33 |
914.00 |
887.00 |
879.00 |
|
|
3、年职工平均工资、津贴、补贴（元） |
A34 |
38,964.07 |
41,112.26 |
43,805.88 |
|
附表二
企业名称：海南天涯水业（集团）公司 填表日期 2015 年 9 月 8 日
|
项目名称 |
行次及关系 |
2012 年 |
2013 年 |
2014 年 |
备注 |
|
一、供水总成本(元) |
B1＝B2+B11+B17 |
234,074,924.73 |
239,419,957.93 |
258,087,283.83 |
|
|
（一）制水成本（元） |
B2＝Σ(B3:B10) |
113,236,709.89 |
125,076,424.30 |
141,508,629.96 |
|
|
1、原水费 |
B3 |
26,016,587.14 |
30,541,217.24 |
27,349,371.62 |
|
|
2、原材料费 |
B4 |
4,226,951.81 |
5,008,945.02 |
4,848,161.99 |
|
|
3、动力费 |
B5 |
19,540,066.84 |
20,331,880.59 |
23,148,287.88 |
|
|
4、外购成品水费 |
B6 |
22,011,958.90 |
26,212,950.40 |
31,638,502.40 |
|
|
5、修理费 |
B7 |
1,899,986.73 |
2,614,233.77 |
3,776,585.55 |
|
|
6、制水环节职工薪酬 |
B8 |
24,960,278.11 |
24,908,205.14 |
29,029,369.53 |
|
|
7、制水环节固定资产折旧 |
B9 |
9,880,358.13 |
10,260,544.25 |
15,050,101.75 |
|
|
8、其他制水费用 |
B10 |
4,700,522.23 |
5,198,447.89 |
6,668,249.24 |
|
|
（二）输配成本（元） |
B11=Σ(B12:B16) |
16,398,321.00 |
18,777,358.48 |
20,320,954.64 |
|
|
1、输配环节职工薪酬 |
B12 |
7,326,622.73 |
8,629,893.16 |
9,740,743.22 |
|
|
2、输配环节固定资产折旧 |
B13 |
6,612,093.16 |
7,216,536.43 |
7,458,931.87 |
|
|
3、动力费 |
B14 |
- |
- |
- |
|
|
4、修理费 |
B15 |
1,904,587.43 |
2,401,859.10 |
2,488,574.12 |
|
|
5、其他输配费用 |
B16 |
555,017.68 |
529,069.79 |
632,705.43 |
|
|
（三）期间费用（元） |
B17=B18+B19+B20 |
104,439,893.84 |
95,566,175.15 |
96,257,699.23 |
|
|
1、管理费用 |
B18 |
33,581,261.23 |
34,116,813.60 |
35,155,954.03 |
|
|
2、销售费用 |
B19 |
64,797,612.29 |
57,258,225.07 |
58,491,498.99 |
|
|
3、财务费用 |
B20 |
6,061,020.32 |
4,191,136.47 |
2,610,246.21 |
|
|
（四）增值税金附加（元） |
B21 |
1,475,119.15 |
1,742,656.83 |
1,378,093.66 |
|
|
二、水量及差率 |
|
|
|
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|
1、年供水总量(m3) |
B22 |
135,164,233.00 |
150,946,426.00 |
164,169,051.00 |
|
|
2、年售水总量(m3) |
B23 |
110,731,792.90 |
123,446,687.00 |
134,677,359.00 |
|
|
3、产销差率(%) |
B24＝100-B23÷B22×100 |
18.08 |
18.22 |
17.96 |
|
|
4、管网漏损率(%) |
B25 |
15.99 |
15.55 |
15.81 |
|
|
三、供水单位成本(元/m3)(含增值稅及附加) |
B26＝(B1)÷B22÷(1-B25÷100) |
2.18 |
2.01 |
1.96 |
|
琼公网安备 46020402000020号
